В Америке продолжается торговля под хаем, сорвется она вниз или нет-большой вопрос. Китай не торгуется с 24 по 30 января ( у них Лунный Новый Год), поэтому пока на неделе единственным раздражителем будет являться фьючерс на S&P и чуть-чуть нефть. Если конечно в мире ничего не произойдет.

 А Бразилия нарисовала новый исторический хай-во как! И RSI разрядился, и Китай не торгует, все готово к дальнейшему росту.

Правда нефть падает, как говорят псевдоаналитики «из-за китайского гриппа». Но это все чушь, нефть была фундаментально переоценена, она выросла только благодаря конфликтам на Ближнем Востоке. Данные по запасам-вот главное в фундаментальной стоимости нефти, а они вышли ближе к нейтральным.   

Рубль еще чуть ослаб, но это происходит скорее всего не от падающей нефти, а от коррекции в акциях, и стоит акциям вернутся к растущему тренду, как рубль вновь станет укрепляться.  



( Читать дальше )

В Америке рост остановился, случилось незначительное снижение, ничего особенного не случилось, новостей нет, просто дрейфует под исторический хаем, но дивергенция растет.

 Существенное снижение произошло в нефти, но я даже не хочу выкладывать график, потому что все линии трендов ничего не значат. А значит и график «с якобы уровнями» не нужен.

 В рубле была попытка пробоя локального сопротивления 61,85 (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/neft-stala-slishkom-politizirovannoiy-20200122-09350/), но неудачная. Хоть здесь уровни работают. Цена находится примерно в середине канала 61,06-62,6, RSI тоже примерно на 50, поэтому торговлю я смела могу ограничить этим диапазоном. Широкий-да, но еще раз повторю, что 62,6 не должен сдаться с первой попытки.

( Читать дальше )

Вот и закончилась первая полноценная неделя для нашего рынка и давайте проанализируем все рынки с этой точки зрения.

 Америка закрылась на новом историческом хаю, рост продолжается и после  подписания Фазы 1 переговоров между США и Китаем. Не срабатывает пока возможность фиксироваться, коррекция, которые предсказывали ряд аналитиков пока не наступает. Но спад конечно будет, и такая возможность с ростом все увеличивается. Поэтому быкам нужно максимально ответственно относится к своей позиции. Печатный станок не может быть постоянным драйвером для роста, и чем больше и дольше продолжается этот рост, тем сильнее  и глубже может быть коррекция. На фьючерсе S&P пока сохраняется потенциальная дивергенция, но из-за того, что предыдущие показатели RSI находились в зоне перекупленности, то этот факт может не иметь решающего значения. 
Сегодня в Америке выходной и торгов не будет, будем предоставлены по сути сами себе.


( Читать дальше )

Америка в ожидании сегодняшнего подписания Фазы 1 замерла (это основная тема дня). Бытует мнение, что после подписания начнется фиксинг, но посмотрим. Гадать не моя прерогатива, я лучше анализирую по факту. Ждем...

 Вчера на нашем рынке наметилась коррекция. Она была очень жесткой, что вылилось на дневном графике в достаточно серьезную черную свечу. И если сегодня мы закроемся еще ниже, то есть все шансы продолжить коррекцию вплоть до 3008. Но при этом это только коррекция, я бы сказал происходит «разрядка» перекупленности в RSI. Но дивергенции на хаях не было, поэтому возможен повтор хая 3151 по daily.

А теперь к бумагам.

 Пришлось закрыться по стопам в Сбербанках и Лукойле, причем в Лукойле я закрылся локально не плохо, но потом его «вынесли» обратно наверх. Идей в нем пока нет, но возможно появятся сегодня в процессе торгов. В Сбербанке я закрылся по стопу в безубыток (проход ниже 261) (https://www.finam.ru/analysis/marketnews/gazprom-v-short-torgovat-ochen-opasno-20200114-09400/), правда я его откупил ниже (на поддержке 259,03 со стопом 258,7-) и остался в нем. Если стоп сработает, то следующая поддержка находится на уровнях 257,2-257,45, на этом уровне буду пробовать брать снова со стопом под 257-. Тэйк же постараюсь взять на 261,1-. Но дневная картина совсем не за покупку. Если снесут и стоп от новой покупки, то я временно прекращу торговать ей, т.к. от шорта я считаю торговать рано, а от лонга становится опасно. Но скальпировать буду конечно, но от лонга.

( Читать дальше )

В Америке рост продолжился и был поставлен новый исторический хай, но очень скоро (15,01) состоится подписание Фазы 1, и по факту (как это водится) очень велика вероятность коррекции, тем более, что потенциальная дивергенция пока присутствует.

В Бразилии пошел отскок наверх, причем нарисовалась конфигурация «утренняя звезда», что говорит о возможном прекращении коррекции и возможности попытки оформить новый исторический хай.


( Читать дальше )

Закончилась первая торговая неделя на нашем рынке, она была не совсем полноценная. Сегодня начинается полная торговая неделя и я перехожу к обзору прошедшей. 

На прошлой неделе возник и угас (какой-то очень быстрый) конфликт с убийством иранского генерала. Все улеглось, ничего кроме смерти генерала и сбитого украинского Боинга не произошло, но на некоторое время переговоры с Китаем отошли на второй план. А сейчас вспомнили. Причем в очень интересном ключе. Если раньше утверждалось, что Фаза 2 последует сразу после подписания Фазы 1, то теперь Трамп решил перенести Фазу 2 на конец 2020 года, т.е. после выборов. А ведь в Фазе 2 сосредоточены все главные условия этой торговой войны-борьба США за интеллектуальную собственность, которую использует Китай на полную мощь. Я не политолог конечно, но создается впечатление, что Трамп не хочет лишний раз рисковать перед выборами. У него итак рейтинг «не очень», а еще если с Китаем возникнут проблемы, то ему точно несдобровать. И фьючерс на S&P в пятницу пошел на коррекцию. Причем с дивергенцией. Ситуация в моменте может поправится 15 числа (подписание Фазы1), но может это все уже заложено в ценах.

( Читать дальше )

В отсутствии внешних раздражителей весь рынок стал скучнее. Америка опять подросла, Бразилия, золото и нефть незначительно просели, рубль в паре с долларом нарисовал свечку «ни о чем», анализировать происходящее не имеет смысла.

Но стоить напомнить, что близится 15 января, когда должна быть подписана Фаза 1. Как-то с Ближневосточной заварухой запамятовали. Так что впереди нас ждут очень интересные и насыщенные времена.

 Вчера не смотря, что индекс ММВБ закрылся на новом историческом хаю, у меня создалось впечатление, что наш рынок пытался скорректироваться. Росли малоликвидные акции и акции 2-го эшелона, а ликвидные тяжеловесы пытались упасть. При этом в ряде бумаг были установлены локальные хаи, но со страшными дивергенциями, которые в конечном итоге сработали. Что будет сегодня я точно не знаю, но в отдельных бумагах уровни определены, и от них я и буду отталкиваться.

В Сбербанках прошла коррекция, причем в обычке она была очень сильной, достали и в моменте перебивали уровень пробоя 257,2, но уровень устоял. При этом он почти коснулся локального сопротивления 262. Нарисовалась «заготовка» для разворотной фигуры, и наличие перекупленности по RSI делает эту возможность вполне реальной.

( Читать дальше )

После речи Трампа «ни о чем» стало понятно, что военных действий в моменте не ожидается, и рынок воспринял это очень позитивно. S&P показал новый хай по закрытиям дня, правда дивергенция остается, но такое последнее время случается регулярно. Мир в моменте победил, с чем я всех и поздравляю.

Золото на этом тут-же отправилось вниз, напряженность спала, и локально оно уже стало не таким привлекательным инструментом для покупки. Что и требовалось доказать.


( Читать дальше )

Ближневосточный конфликт получил продолжение в виде двух атак на базы США. Но не возымел действия на Американский рынок, фьючерс S&P после просадки выкупили и по хорошему продолжает проторговывать исторический хай, но дивергенция усиливается, и поэтому я не исключаю возможность коррекции. По крайней мере она становится все более вероятной. Ответ США я думаю не заставит себя ждать. Но подчеркиваю, что это только начало возможной (!) коррекциии, и пока поддержка 3220 не будет пройдена, то даже о коррекции говорить не стоит. Если она и произойдет, то следующая поддержка мне видится на уровне 3153.

В золоте тоже произошел вынос наверх, что логично надо было прогнозировать. Техника здесь не работает, анализировать просто невозможно. Если эскалация продолжится, то золото может полететь и дальше.


( Читать дальше )

Ситуация вокруг ближневосточного конфликта разгоняется, начались взаимные угрозы с обеих сторон. До действий пока не дошло, но то, что они будут я лично не сомневаюсь. Вопрос в другом, как отреагируют рынки на это. Нефть и золото уже растет, и есть риск обострения американо-китайских отношений в случае развязывания боевых действий, т.к. китайцы подписали ряд документов с иранской стороной. 


Пока что никакой особо негативной реакции не наблюдается. В Америке рисуется флэт под хаем, наверху дивергенции так и не сформировалась (за исключением шипа от 02,01, но по закрытиям ее не наблюдалось), но в случае выхода из проторговки вниз поддержка мне видится на 3153, к тому времени RSI достаточно разрядится и фьючерс S&P будет вновь готов к покорению исторических хаев. Пока что тема падения закрыта, хотя очень возможна коррекция. 

В Бразилии же кроме доджа в пятницу ничего совсем не указывает на начало даже коррекции, но додж это уже показатель неуверенности, и начаться она может в любой момент.

Израиль, кстати, отторговал вчера я бы сказал, как «штатно», без особого накала, упал на дежурные 0,43%, там пока тоже все указывает просто на коррекцию, не более.

( Читать дальше )